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Alertes et échéances

Aucune alerte. Tout est sous contrôle.

Année Jour

Projets

⠿

Missions à réaliser

☑ {{ mc.stTxt }}

Objectifs du mois

Archivés

Aucun projet ici

Les projets regroupent planning, matrice financière, lots, prospects et documents d'une opération.

▲Ouvrir le Drive de l'opération ↗

Le cadre d'aperçu a refusé le nouvel onglet. Le lien a été copié : collez-le dans un onglet du navigateur.

Marge attendue

Réalisé à date

encaissé : {{ fEncReel }}

Planning du projet

Année Jour

Trésorerie prévisionnelle de l’opération

cumul des flux, calé sur l’axe du planning

Réel Prévisionnel

Solde cumulé

Cascade de remboursement

Prêteur soldé Date promise

Le prix payé à terme est traité comme une dette : la somme reste due au vendeur jusqu’au dernier versement. {{ fDuVtSub }}

Aucun financement saisi sur cette opération. Ajoutez la banque, les investisseurs et leurs dates de remboursement pour voir à quelle date chacun devient remboursable et quand la marge commence.

marge

{{ fDuHovVal }} restant dû

Alertes du projet

Aucune alerte sur ce projet.

TVA Scénario de lots

Budget total

Payé (compta rattachée)

Reste à payer

Prochaine échéance

Coûts

Affectation Montant TVA État Payé / reste Échéance

payé {{ ms.secPaye }} · reste {{ ms.secReste }}

↳

Remboursement sur ventes · {{ r.echVenteTxt }}

Échelonné {{ r.echTot }} · déjà payé {{ r.echPaye }} · reste dû {{ r.echReste }}

Générer un échelonnement en

à partir du

Le nombre d'échéances est ignoré : une échéance est créée par lot, à sa date d'acte, dans l'ordre des ventes — chaque vente rembourse le prix restant dû jusqu'à extinction totale. Le solde éventuel non couvert par les ventes est placé au terme de l'opération.

Chaque versement non payé alimente le prévisionnel de trésorerie à sa date.

Déjà payé Reste en attente {{ r.resteTxt }} {{ r.restePrevTxt }}

Sous-total {{ ms.total }}

Prix de revient TTC hors frais financiers {{ matPrTTC }}

Coût du financement

Recettes

revente par lot

Pessimiste Normal Optimiste

Total recettes {{ matRecP }} {{ matRecN }} {{ matRecO }}

+ {{ matConsTxt }} de lots conservés en locatif (valorisation, hors recettes de vente)

Résultats par scénario

Pessimiste Normal Optimiste

Marge nette avant IS

% de marge sur prix de revient

{{ sk.pct }} de marge

Prévisionnel du projet — variantes

Faites varier les délais, les coûts de travaux et les prix de revente pour comparer marge, TRI et durée de portage.

Délai (sem.) Travaux (%) Prix (%)

Marge nette{{ vc.marge }}

% du prix de revient{{ vc.pct }}

TRI annualisé estimé{{ vc.tri }}

Portage{{ vc.duree }}

Fin estimée{{ vc.fin }}

Estimatif travaux

Le total retenu (devis, sinon estimé) alimente automatiquement la ligne « Travaux » de la matrice financière.

PosteLot concernéEntreprise pressentieEstiméDevisFacturéÉcart

Totaux retenu pour la matrice : {{ travTotRet }} {{ travTotEst }} {{ travTotDev }} {{ travTotFac }} {{ travTotEcart }}

Scénario de lots

Coller des lots depuis un tableau

Une ligne par lot, colonnes séparées par une tabulation, un point-virgule ou une barre verticale :
nom ; surface m² ; prix pessimiste ; prix normal ; prix affiché
Les € et les espaces dans les nombres sont ignorés. Un copier-coller direct d'Excel ou de Google Sheets fonctionne.

Surface{{ lo.prixM2 }}

Prix bas (€)

Prix haut (€)

Encaissé en comptabilité

Acquéreur Notaire

Compromis

Acte signé

Conditions suspensives

Aucune condition suspensive.

Régime TVA du lot

Frais de commercialisation (€ TTC)

Photo du lot

Prospects acheteurs

Triés par date de relance. Une relance dépassée passe en rouge et remonte dans les alertes.

NomCoordonnéesLot viséStatutRelanceNotes / raison d'échec

Rattacher un contact du carnet :

Aucun intervenant rattaché. Les intervenants viennent du carnet de contacts global — un même notaire sert sur plusieurs opérations.

Total dépensé

Total encaissé

Reste à payer (vs matrice)

Sans facture

Dépenses et revenus du projet

ces écritures alimentent aussi la comptabilité de la société {{ pcSocNom }}

Sans facture uniquement

DateLibelléMontantCatégoriePoste de la matriceFacture reçuePièce (lien Drive)

↗

Identité de l'opération

Nom, adresse et description affichés partout dans l'application.

Nom Adresse Description Dossier Google Drive

Société porteuse

La société qui porte l'acquisition et la comptabilité de l'opération.

Type Statut

Calendrier et objectif

Bornes de l'opération utilisées par le planning et le prévisionnel.

Début Fin prévue

Durée{{ pmoDuree }}

Reporter ces dates sur la ligne principale du planning

Marge objectif (€)

Marge calculée par la matrice : {{ pmoMargeCalc }} — l'objectif ne sert que de repère tant que la matrice n'est pas renseignée.

Cycle de vie

Actions à effet global sur l'opération.

Fusionner dans une autre opération

Les écritures, lots et documents seront rattachés à l'opération choisie, puis celle-ci sera supprimée.

Supprimer l'opération

Planning, jalons, lots, travaux et financements seront supprimés. Les écritures comptables sont conservées mais détachées.

Bilan par poste de charges

budget de la matrice vs postes marqués payés — cliquez un poste pour voir le détail

PosteBudgetPayéReste à payerAvancementPart

Aucun poste saisi dans cette rubrique.

Total charges {{ biTotBudget }} {{ biTotPaye }} {{ biTotReste }} {{ biTotPct }} payé

Ce qui va sortir

Tous les postes de la matrice sont marqués payés.

Ce qui va rentrer

recettes des lots · déjà encaissé {{ biEncDeja }}

Aucun lot à vendre. Créer les lots

Récapitulatif de l'opération

Ce qui est sorti, par type

décaissements réels saisis en comptabilité

Aucun décaissement saisi. Ouvrir la comptabilité

Documents de l'opération

stockés dans Supabase Storage en production (un bucket par opération)

Aucun document dans ce dossier. C'est le « Drive » de l'opération : actes, plans, devis, compromis…

Aucune checklist appliquée

La checklist de lancement valide les points clés AVANT de lancer l'opération : conditions du compromis, coûts, urbanisme.

⠿ {{ cg.score }}

⠿

⏱ {{ ci.ech }}

Aucune mission — ajoutez-en une ci-dessous.

Trésorerie MDB

Encaissements prévus (90 j)

Détail des encaissements

Aucun encaissement prévu sur 90 jours.

Total

Décaissements prévus (90 j)

Détail des décaissements

Aucun décaissement prévu sur 90 jours.

Total

Courbe de trésorerie

Toutes les opérations

Les frais de structure (hors opération) ne sont comptés que si tout est coché.

aujourd'hui

Réel constaté Prévisionnel Point bas

Flux — comptable et prévisionnel

DateTypeLibelléOpérationMontantCumul projeté

Opération :

Le coût du scénario réaliste alimente la ligne « Frais financiers » de la matrice.

Plan de financement par tranches

OrdrePrêteur / trancheTypeMontantTaux %/anDéblocageRemb. finalCoût (réaliste)Échelonnement

Coût forfaitaire

Remboursements partiels — {{ sf.preteur }} Capital {{ sf.echCap }} · adossez chaque échéance à la vente d'un lot : les intérêts sont recalculés sur le reste à rembourser.

↳

Solde au {{ sf.echSoldeDate }} : {{ sf.echSolde }} Intérêts recalculés : {{ sf.echInterets }}

{{ sg2.per }} {{ sg2.jours }} capital {{ sg2.cap }} {{ sg2.int }} d'intérêts {{ sg2.suite }}

Aucune tranche de financement. Ajoutez apport perso, banque, investisseur ou crowdfunding pour bâtir le plan (ex. 30 % apport + 70 % crowdfunding).

À financer (prix de revient hors frais financiers) : {{ simBesoin }} Financé : {{ simTotFin }} · {{ simTotPct }} {{ simResteLbl }} : {{ simReste }}

{{ sc4.label }} {{ sc4.m }} · {{ sc4.pct }} · {{ sc4.taux }} · {{ sc4.cout }}

Ajoutez des tranches pour visualiser la répartition.

Frais financiers : {{ simCoutFin }} — payés en fin d'opération sur le produit des ventes, donc hors besoin de financement ; ils se déduisent du résultat.

Cascade de remboursement

Ordre de priorité sur le produit des ventes (réglez-le avec les flèches ▲▼ du tableau). Recettes attendues : {{ simRecettes }}

{{ cs5.rang }} {{ cs5.nom }} {{ cs5.ech }} {{ cs5.du }} cumulé {{ cs5.cum }} {{ cs5.okTxt }}

Ajoutez des tranches pour définir l'ordre de remboursement.

Scénarios de dates de vente

OptimisteRéalistePessimiste

Carnet partagé : notaires, géomètres, banquiers, entreprises… rattachés ensuite aux opérations.

Trier :

NomRôleSociété / étudeTéléphoneEmailNotesOp.

Les saisies (nouvelles lignes, dates, factures…) sont enregistrées automatiquement dans la base partagée, visible par Valentin comme par Léo.

Comptes utilisateurs

Un associé n'accède qu'à l'espace MDB, et uniquement aux sociétés cochées. En production : invitation par email via Supabase Auth, sécurité RLS en base.

accès total (administrateur)

Espace MDB partagé

{{ sa.nom }} %

Ces modèles sont copiés dans le projet à la création d'une opération. Modifier un modèle ne change pas les checklists déjà appliquées.

{{ mo2.count }} points

Journal d'activité

Qui a créé ou modifié quoi, et quand — utile dès qu'on travaille à deux sur les mêmes données.

Flux dérivés en direct des opérations (matrice, lots, financements) — toute modification s'y répercute. Décochez un projet pour voir « et si on ne le fait pas ».

+ sem.

Aucun scénario sauvegardé. Réglez les cases et enregistrez pour comparer plus tard.

Trésorerie de départ

Point bas — besoin de cash

Solde projeté — {{ pvFinLbl }}

Courbe de trésorerie consolidée

aujourd'hui

Réel constaté Prévisionnel (scénarios choisis) Point bas

Flux — comptable et prévisionnel

DateTypeLibelléProjetMontantCumul projeté

Trésorerie totale

Immobilisé total

bloqué dans les opérations en cours

Comptes courants d'associés

Écart prévu / réel — {{ coT4Mois }}

Situation par société

SociétéSolde bancaireImmobiliséCCARésultat 2026 (réel)

Solde actuel

Immobilisé

Compte courant

Comptes courants par associé

Aucun compte courant sur cette société.

Solde net

Bénéfice envisagé {{ coAnnee }}

Opérations soldées sur l’exercice

Aucune opération ne se solde sur l’exercice.

Total

Transactions

Sans facture

Filtrer → {{ coFCount }}

DateLibelléMontant TTCHTOpérationTypePoste de la matriceFacturePièce (lien Drive)Note

↗

Soldes bancaires de fin de mois

MoisSolde réel saisiSolde théoriqueÉcartImmobiliséRelevé (lien Drive)

↗

Compte courant à attribuer

DateLibelléMontantAttribuer à

Pré-bilan — {{ coBilanSoc }}

indicatif, pas un document comptable officiel

Jusqu'à aujourd'hui

Toutes les opérations

« Hors opération » regroupe les frais de structure.

Chaque poste pèse sur le résultat (produit / charge) ou reste un mouvement de bilan (immobilisation ou stock à l'actif, dette au passif).

Compte de résultat

exploitation seule — immobilisations et dettes traitées plus bas

Produits

Total produits{{ coBilanProdTot }}

Charges

Total charges{{ coBilanChgTot }}

Résultat de la période

produits − charges · {{ pbPerLbl }}

Hors résultat — mouvements de bilan

sortent de la trésorerie mais ne changent pas le bénéfice

Immobilisations et stocks {{ pbImmoNb }}

Investi sur la période{{ pbImmoTot }}

Dettes et financements {{ pbDetteNb }}

Variation nette des dettes{{ pbDetteTot }}

Résultat {{ pbEqRes }} + investissements {{ pbEqImmo }} + financements {{ pbEqDette }}

Variation de trésorerie {{ pbTreso }}

Bénéfice envisagé sur la période

Aucune opération ne se solde sur la période sélectionnée — le bénéfice envisagé se limite au résultat déjà constaté.

Marge prévue

Déjà constaté

Reste à constater

Bénéfice envisagé

résultat constaté {{ pbEnvRealise }} + reste à constater {{ pbEnvReste }}

Les achats et travaux classés en immobilisation / stock ne pèsent sur le résultat qu'à la revente : le reste à constater s'appuie sur la marge prévue de la matrice financière de chaque opération.

Informations de la société

Ces informations identifient la société dans toute l'application.

Nom Forme / activité

Associés

Total parts {{ coPmTotParts }}

Les associés listés ici alimentent l'onglet Comptes courants.

NomParts %

Opérations de la société

Supprimer une opération ne supprime pas ses transactions : elles repassent « À affecter ».

Aucune opération pour cette société.

⠿

/ {{ oi.unite }} {{ oi.echeance }}

Aucun objectif — glissez-en un ici ou cliquez sur +

Patrimoine brut

Dettes restantes

Patrimoine net

Cash-flow locatif mensuel

Courbe du patrimoine

Brut Net

Valeur estimée (€) Dette restante (€) Loyers annuels (€) Charges annuelles (€)

Prix de revient

Plus-value latente

Cash-flow mensuel

Rentabilité brute

Rentabilité nette

TRI estimé

Scénario de patrimoine à venir

Projection par année selon les projets en cours : marges encaissées réinvesties + lots conservés en locatif.

AnnéeÉvénements pris en compteMarges encaisséesLots conservés (valeur)Patrimoine net projeté

Astuce : dans une fiche opération, un lot « Conservé en locatif » se convertit en bien de patrimoine en un clic (onglet Lots).

La checklist du modèle choisi sera copiée dans le projet.

Nom du projet Société Type Début Fin prévue Marge attendue (€) Checklist de lancement

Importer des transactions — {{ impSocNom }}

Validation avant intégration — {{ impSummary }}

Gérer les opérations

{{ opsMgrSocNom }} — renommez, créez, supprimez ou rattachez les opérations. « Rattacher à… » fusionne toutes les transactions de l'opération dans un projet existant.

Nom de l'opérationTransactionsRattacher à

Aucune opération pour cette société.

Gérer les types

Types de charges et revenus (frais financiers, frais bancaires, travaux…) — renommez, créez ou supprimez. La suppression fait perdre leur type aux transactions concernées.

Nom du typeTransactions

Aucun type défini.

RangPrêteur / trancheTypeMontantTaux %/anDéblocageRemb. prévuRemb. maxRemb. à la venteCoût

Coût forfaitaire

↳{{ sf.rvSub }}

Aucune écriture bancaire correspondante. Saisissez-la d'abord dans l'onglet Comptabilité.

Payé le Coût réel des intérêts payés Impôt à payer

Collecte (levée) Séquestre intérêts Séquestre travaux Frais de collecte Garantie notaire

Retenu par Bricks : {{ sf.bkRetenu }} · perçu : {{ sf.bkPercu }} · intérêts calculés sur la collecte

Aucune tranche de financement. Ajoutez apport perso, banque, investisseur ou crowdfunding.

Cascade de remboursement sur les ventes Le produit net de chaque vente (prix − frais de commercialisation) rembourse les prêteurs « obligatoire » dans l'ordre des rangs : {{ finCascTxt }}

{{ cs.rang }} {{ cs.nom }} {{ cs.du }} à rendre {{ cs.lots }} {{ cs.statut }}

Sans obligation de remboursement à la vente : {{ finCascLibre }} — remboursés à leur date prévue.

Aucun lot valorisé sur cette opération : renseignez les prix et dates d'acte des lots pour estimer les dates de remboursement.

À financer (prix de revient hors frais financiers) : {{ finBesoin }} Financé : {{ finTotFin }} · {{ finTotPct }} {{ finResteLbl }} : {{ finReste }}

Frais financiers : {{ finCoutFin }} — payés en fin d'opération sur le produit des ventes, donc hors besoin de financement ; ils se déduisent du résultat.

Modifier le planning

Lignes de délais et jalons — les modifications s'affichent aussitôt sur le planning du projet.

Lignes de délais

la première ligne (en haut) s'affiche dans le dashboard — « + » ajoute plusieurs périodes sur une même ligne

Sections

couleur libre, disponible dans la colonne Type

LibelléTypeDébutFinStatutOrdre

⠿

périodes{{ fd.span }}

Jalons ponctuels

losanges sur le planning · glisser ⠿ ou ↑/↓ pour ordonner la liste

LibelléType d'échéanceDateAlerteFaitCompte à reboursOrdre

⠿ {{ fj.cd }}

Section de planning

Nom

Couleur

autre

Note

Rattachement comptable

Budget

Payé

Reste à payer

Rattacher à

Cette ligne est une sous-section : rattachez les écritures directement à ses postes. Ce panneau récapitule ce qui a été rattaché aux postes de la sous-section.

Écritures rattachées

Aucune écriture rattachée à ce poste pour l'instant.

Ajouter depuis la comptabilité

Aucune écriture ne correspond. Élargissez le périmètre ou saisissez l'écriture dans la comptabilité.

{{ ac.date }} {{ ac.lib }} {{ ac.cat }} · {{ ac.projTxt }} · {{ ac.resteTxt }} {{ ac.mont }}

Écriture comptable

{{ atxDate }} · {{ atxMont }} · déjà ventilé {{ atxAlloc }} · reste {{ atxReste }}

Postes rattachés

Cette écriture n'est rattachée à aucun poste.

Rattacher à un poste

Opération

Vente de lot — imputer sur un ou plusieurs lots

Le produit de vente reste le prix saisi dans l'onglet Lots ; ces montants suivent l'encaissement réel. Une même écriture peut être répartie sur plusieurs lots.

{{ lr.prix }} · {{ lr.enc }}

Aucun lot à vendre dans cette opération.

Poste (ou acompte)

Montant imputé Laissez vide pour imputer tout le reste.

Choisissez d'abord l'opération concernée.

Encaissements du lot

Prix de vente

Encaissé

Écritures rattachées à ce lot

Aucune écriture rattachée pour l'instant.

Écritures de vente disponibles

Aucune écriture de type « Vente de lot » disponible dans cette société.

Toutes les dépenses de cette opération sont rattachées à un poste de la matrice.

{{ td.date }} {{ td.lib }} {{ td.cat }} {{ td.mont }} à ventiler {{ td.reste }}

Nouvelle société

Nom Forme / activité Couleur

Téléphone

Lot visé

Prochaine relance

{{ pdNotes }}

Intitulé du point

Détail / notes

Responsable

Date butoir

Modifier la liste

Nom de la liste

Couleur

Photos à reprendre